Handelsressurser Siste tweets Ny til handel Sjekk ut vår liste over vilkår for å hjelpe deg å snakke vårt språk: t. covAGbGGe3xq Tid siden 21 Timer via Buffer RT CullenOutlook. sukker 20,00 nivåer holdt ikke denne morgenen. Dette er hva vi har ventet på. Whos med meg. La oss gjøre dette for tid siden 23 timer via Twitter Web Client Stoppet ut av en stilling Senior megler Don Debartolo deler hva jeg skal gjøre neste - t. coKREBBlzjeM Tid siden 1 dag via buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer eventuelle ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Begrenset risikofare for implementering av langsiktig strategi er begrenset til prisen som er betalt for salgsopsjonen, uansett hvor høy aksjekursen handler ved utløpsdato. Formelen for beregning av maksimal tap er gitt nedenfor: Maks. Loss Premium Paid Commissions Betalt Maksimal Tap oppstår når Prisen på Underliggende Strike-pris på Long Put Breakeven Point (s) Underlier-prisen hvor break-even oppnås for den lange puteposisjonen kan være beregnet ved hjelp av følgende formel. Breakeven Point Strike-pris på Long Put - Premium Paid Anta at aksjen av XYZ-firmaet handler på 40. En put-opsjonskontrakt med en strykpris på 40 som utløper om en måned, blir priset til 2. Du tror at XYZ-aksjen vil falle kraftig i de kommende ukene, og så betalte du 200 for å kjøpe en enkelt 40 XYZ put-opsjon som dekker 100 aksjer. Si at du ble bevist riktig, og prisen på XYZ-lager krasjer til 30 ved utløpsdato. Med underliggende aksjekurs nå klokka 30, vil ditt setealternativ nå være in-the-money med en egenverdi på 1000, og du kan selge den for så mye. Siden du hadde betalt 200 for å kjøpe opsjonsalternativet, er nettoresultatet for hele handelen derfor 800. Hvis du imidlertid hadde feil i vurderingen din og aksjekursen i stedet hadde rallied til 50, vil salgsopsjonen utløpe verdiløs og din totale tapet vil være 200 som du betalte for å kjøpe alternativet. Merk: Selv om vi har dekket bruken av denne strategien med utgangspunkt i aksjeopsjoner, er det lange settet likeverdig ved bruk av ETF-opsjoner, indeksopsjoner samt opsjoner på futures. Provisjoner For enkel forståelse tok beregningene som er avbildet i eksemplene ovenfor ikke hensyn til provisjonskostnader, da de er relativt små mengder (typisk rundt 10 til 20) og varierer mellom opsjonsmegling. For aktive aktører kan provisjonene imidlertid spise en betydelig del av fortjenesten i det lange løp. Hvis du handler alternativer aktivt, er det lurt å lete etter en lav provisjon megler. Traders som handler stort antall kontrakter i hver handel bør sjekke ut OptionsHouse da de tilbyr et lavt gebyr på kun 0,15 per kontrakt (4,95 per handel). Lignende strategier Følgende strategier ligner den lange setningen at de også er bearish strategier som har ubegrenset fortjeneste potensial og begrenset risiko. Hva er Spread Trading Et spread er definert som salg av en eller flere futures kontrakter og kjøp av en eller flere mer offsetting futures kontrakter. En spredning spor forskjellen mellom prisen på hva det er du er lang og hva det er du er kort. Risikoen endres derfor fra prisveksling til forskjellen mellom spredningens to sider. Sprederen er en handelsmann som posisjonerer seg mellom spekulanten og hekkeren. I stedet for å risikere for stor prisvekst antar han risikoen i forskjellen mellom to forskjellige handelsmåneder med samme futures, forskjellen mellom to relaterte terminkontrakter i ulike markeder, mellom egenkapital og indeks eller mellom to aksjer. For eksempel kan en sprekker risikere forskjellen i pris mellom August Soymeal og December Soymeal (se bildet nedenfor) eller forskjellen i pris mellom desember Kansas City hvete og desember Chicago hvete eller mellom den sterkeste bestanden i en sektor og den svakeste bestanden i den sektoren. Eksempel: Long August Soy Meal (SMQ) og Short December Soy Meal (SMZ) En spread trader kan like lett handle forskjellen mellom MICROSOFT og IBM (se nedenfor). Eller han kan bytte forskjellen mellom to børsnoterte fond. Eksempel: Long Microsoft (MSFT) og Short IBM (IBM) For mer spredte handelseksempler og muligheter, og måter å handle på, registrer deg for vårt gratis ukentlige diagram Scan Trading Newsletter. E-post til deg hver eneste fredag I utgangspunktet er det 3 forskjellige typer spred: Offisielt blir Intramarket-spreads opprettet bare som kalenderen. Du er lange og korte futures i samme marked, men i forskjellige måneder. Et eksempel på en Intramarket-spredning er at du er Long July Corn og samtidig Short December Corn. Et intermarkedsperspektiv kan oppnås ved å gå lange futures på ett marked og korte futures i samme måned i et annet marked. For eksempel: Short May Wheat and Long May Soybeans. Intermarket spreads kan bli kalenderen sprer ved å bruke lange og korte futures i ulike markeder og i ulike måneder. En mindre kjent metode for å skape sprekker er via bruk av kontrakter i lignende markeder, men på ulike utvekslinger. Disse spreads kan være kalenderspreads ved hjelp av forskjellige måneder, eller de kan spres der samme måned brukes. Selv om markedene er like, fordi kontrakter oppstår på ulike utvekslinger, kan de spres. Et eksempel på en inter-exchange kalenderen spredning vil være samtidig Long July Chicago Board of Trade (CBOT) hvete, og Short en lik mengde mai Kansas City Board of Trade (KCBOT) Hvete. Et eksempel på bruk av samme måned kan være Long December CBOT Wheat and Short December KCBOT Wheat. Oppdag det utrolige potensialet for futures spread trading og lære mer om fordelene. Sprer har lavtidsbehov Du trenger ikke å se spredt hele dagen. Du trenger ikke sanntidsdata. Disse store fordelene gjør spredningshandelen det perfekte handelsinstrumentet for profesjonelle handelsmenn og nybegynnere. Den mest effektive måten å handle på spreads bruker sluttdato data. Spredning av handel er derfor den beste måten å handle profittabelt på, selv om du ikke vil se på eller ikke kan se datamaskinen hele dagen lang (det vil si fordi du har en dagtid). Selv de som daytrade bruker disse fordelene for å optimalisere sine handelsresultater i slutten av deres handelsdag. Sprer er enklere å handle Ta en titt på blyfri gasspredning igjen (se nedenfor). Ser du hvor fint dette spredningen begynner å trene i den siste uken i mai Enten du er nybegynner eller en erfaren handelsmann, uansett om du bruker diagramformasjoner eller indikatorer, er det en tendens til å være en trend. Spreads tendens til å trene mye mer dramatisk enn direkte futures kontrakter. De trender uten forstyrrelser og støy forårsaket av datastyrt handel, scalpers og markedsmotorer. Spreads har lavere marginkrav Spredninger har redusert marginkrav, noe som betyr at du har råd til å sette på flere stillinger. Mens marginen på en direkte futuresposisjon i Unleaded Gas er 4.750, krever en spredning av Unleaded Gas bare 405 - 10 så mye. Det er en stor fordel for handelsmenn med en liten konto. Med en 10.000 handelskonto kan du enkelt legge inn 4-5 spreads, i stedet for bare 1 direkte Unleaded Gas futures handel. Spread gir høyere avkastning på margin Hver tick i spredningen har samme verdi (4,20) som hver ticker i de faste futures (4.20). Det betyr at på en 100 tick gunstig flytte i blyfri gass futures eller en 100 tick gunstig trekk i spredningen, vil du tjene 420. Imidlertid er forskjellen i avkastning på margin ekstraordinær: Ulempet gas futures - 4204.750 9 avkastning på margin Ulempet gasspredning - 420405 104 avkastning på margin (.) Og husk at du kan handle 10 ganger så mange spredte kontrakter som du kan ha direkte futureskontrakter. I vårt eksempel vil du oppnå en 115 ganger høyere avkastning på din margin. Spread gir utallige handelsmuligheter Spreading har gått mye lenger enn den opprinnelige hensikten. Du kan spre en vare mot en annen (for eksempel SMQ-SMZ). Du kan spre en aksje mot en annen (for eksempel MSFT vs IBM). Du kan spre en indeks mot en annen (for eksempel Dow Jones vs Nasdaq). Du kan spre den sterkeste andelen i en sektor mot sektorindeksen. Det er dusinvis av handelsmuligheter hver dag. og du kan velge de beste. Sprer gir lavere risiko Spredning er en av de mest konservative formene for handel. Det er mye tryggere enn handel med direkte (nakne) terminkontrakter. Det er klart at risikoen for prisforskjellen mellom tilknyttede kontrakter er langt mindre enn prisrisikoen tatt i en direkte spekulasjon. Dette er fordi relaterte futures vil ha en tendens til å bevege seg i samme retning. Denne spredningen ble inngått ikke bare på grunnlag av sesongmessighet, men også på grunn av formasjonen kjent som en Ross krok (Rh). Spredningen flyttet fra -2,29 til 3,03 1,850 per kontrakt. Marginen som kreves for dette spredet var bare 473, og avkastningen på margin er over 390. Vær oppmerksom på at spredningen aldri trakk mer enn 225 Spread trading trenger ikke live data Den mest effektive måten å handle spreads bruker slutt - dagens eller forsinkede data. Du kan spare opptil 600 per måned i bytteavgifter. Og du kan spare alle pengene du måtte ha brukt for sanntids datasystemer (som kan være opptil 600 per måned). Sprer trenden oftere enn gjør fremtidsutsikter. Spread ofte trend når faste futures er flate. Se på følgende diagram: Ønsker du å ha vært lang levende storfe fra midten av april til slutten av mai Men, hva med spredning mellom levende storfe og feederkjøtt. Spredningen flyttet fra 13.450 til 19.980 6.530 per kontrakt. Mengden som kreves for å utnytte dette spredningen var kun 1.013. Avkastningen på margin er mer enn 600. Hvis spredningshandel er så fantastisk, hvorfor handler det ikke alle handelsbreder? Det er ikke sant at det nesten ikke kommer noen bransjer - de profesjonelle handelsmenn gjør hver dag. Men enten ved et uhell eller design har hele sannheten om spredningshandling blitt skjult fra offentligheten gjennom årene. Mens spredning gjøres ofte av markedets quotinsiders, er det lagt mye innsats på å skjule denne teknikken og alle fordelene fra quotoutsiders, citerer du og meg. Tross alt, hvorfor vil innsiderne gi bort kanten deres Ved å holde oss fra å vite om å spre seg, beholder de en klar fordel. Konseptet med handel sesongmessige trender og sesongmessige sprekker har nesten blitt overset av horder av daytraders som i dag riffle markedene med sin nesten hektiske støy. Det er også oversett av fondhandlerne. Av fondhandlere mener jeg de massive puljer av forvaltede penger som ligger i hedgefond, råvarepenger, pensjonsmidler, obligasjonsfond, verdipapirfond osv. Faktisk, med unntak av de store kommersielle og institusjonelle interessene, er hele konseptet sesongmessig trend og sesongmessig spredning har blitt oversett av de fleste handelsfolk. Ved nå vet du allerede mer om spredning av handelen han 95 av alle handelsmenn der ute. Du har tatt det første trinnet ved å lære om den tapte kunsten å spre handel. Men hvorfor er spredt handel en tapt kunst Årsaken er ganske interessant: i 1970acutes og 80acutes skiftet kapitalgevinstskattelovene og datamaskiner kom inn på bildet, som effektivt drepte spredningshandel for den generelle handelen r. Nåværende markedsforhold dikterer at handelsmenn som ønsker å minimere risikoen, må lære å handle med spreads. Så hvis du er seriøs i å komme i gang i sprer - Jeg har gode nyheter for deg. Jeg har bestemt meg for å dele min kunnskap om spredningshandel fordi jeg skjønner at de fleste nåværende handelsmenn aldri har vært utsatt for det. Om Joe Ross: Joe Ross, skaperen av Ross krok, har mer enn 50 års handelserfaring. I 1988 grunnla han Trading Educators, Inc. for å dele sin kunnskap og å lære andre handelsmenn å bli vellykkede. Han begynte å skrive bøker, gi seminarer og privat veiledning. Til dags dato har han, i tillegg til sin egen handel, skrevet 12 bøker og personlig lært tusenvis av handelsmenn. sitat I 1997 skjedde det for meg at det var en god tid å gjenopplive og lære den tapt kunst og teknikker for spredning av handel. Dermed oppstår manuelle handelsspreder og sesonger. som har blitt en klassiker etter bare kort tid, og den bestselgende boken innen spredningshandel. quot Her er hvordan du kan dra nytte av alle fordelene med spredning av handel for å optimalisere DIN handelsresultater. Denne hardcover-håndboken inneholder mer enn 330 sider med praktisk og interessant informasjon om spredning av handel. Den utvider seg på de ovennevnte emnene, og gir deg en bedre forståelse av og innsikt i hva sprer seg, og enda viktigere, hvordan du plasserer og administrerer dine spredte handler. Du vil lære alt du trenger å vite om Inter - og Intramarket Spreads, om Inter-Exchange Spreads, og markeder som passer for spreads. Du vil lære å bruke spreads for å tjene penger på sidelengs futures-markeder, og hvordan du kan redusere og eliminere effektene av volatilitet og usikkerhet sterkt. Her er hva du får: Lær hvordan du handler sprekker for å redusere risikoen Du vet allerede at handelsspredene medfører mindre risiko enn det som handler med direkte futures, men du trenger fortsatt konsepter og teknikker om hvordan du handler dem for å holde risikoen lav. La meg vise deg en enkel måte å sikre deg selv og minimere risikoen. Dette er også veldig nyttig for en dagtrader som ønsker å holde en stilling over natten. Posisjonshandler kan holdes betydelig lengre ved mindre risiko ved å spre, slik at du kan delta i et stort markedskryss. Lær alt du trenger å vite om Seasonal spread trade selection Sesongmessige sprekker er blant de beste handler som er mulige for de som er villige til å vente på disse gode mulighetene til å komme sammen. De har fordelen av en meget høy grad av pålitelighet over en periode på mange år. Handler som jobber 80 eller mer av tiden, er absolutt verdt å ta. Mange av disse bransjene jobber 100 av tiden for perioder som strekker seg over 15 år eller mer. Men sesongmessige sprekker må filtreres for å oppnå de aller beste resultatene. Mange penger kan gå tapt ved blindt å ta disse handler basert på datagenererte datoer for oppføring og utreise. Du lærer hvordan du identifiserer det beste spredet for deg og hvordan du filtrerer disse sesongmessige spredene for å få de beste resultatene. Spesifikke inngangs - og utgangssignaler Ikke lenger tvil om at det er riktig tidspunkt å gå inn, eller enda viktigere, den beste tiden for å avslutte en handel. Iacutell viser deg spesifikke signaler om hvor du skal komme inn og når du skal avslutte en handel for å oppnå de beste resultatene. Handelsspread bruker tekniske indikatorer Ikke alle handelsfolk liker å handle bare fra diagrammønstre. Du vil lære hvordan du skal bruke tekniske indikatorer for å filtrere svært lønnsomme handler. Mange lesere har fortalt meg at denne håndboken er verdt sin vekt i gull, og at informasjonen i denne boken, som reflekterer mange års kunnskap og erfaring, er verdt mye mer enn pengene vi tar betalt for det. Vi holder imidlertid til samme pris som vi alltid har belastet, i rettferdighet til våre kunder. Du kan fortsatt ha denne klassikeren om å spre handel for bare 150. Ikke ta mitt ord for det Her er bare noen få av de mange utsagnene jeg har mottatt: quotebest book for trading Seasonal Spreads. Joe introduserer filtre og hvordan man bruker tekniske indikatorer. Dette er en handelshåndbok, ikke en bok om handel. Sitat En Trader fra Honolulu quotI Jeg har handlet futures i nesten 11 år, for egen regning og som megler. Jeg har også skrevet tre bøker om futures investering. Når det blir sagt, vet jeg egentlig hvordan man skal skille hveten fra kafet. Denne boken er all hvete. Joe Ross. igjen bryter stillheten om spred og sesonghandel. Sitat Noble Drakoln, CA citerer jeg er imponert over at du virkelig ser ut til å bry seg om integritet. og hjelpe handelsmenn til å mestre seg i stedet for markedene. Du er en stemme som gråter i villmarken. Takk joe QuoteJoe har gjort det igjen i sitt syvende publiserte volum: Trading Spreads og Seasonals: en jordnær, lettlest sunn fornuft bok for den praktiske commodity futures trader. Sitat Bob McGovern, CA Ingen risiko med pengene tilbake garanti. Vær sikker på at du ikke kan gjøre feil ved bestilling av handelsspreder og sesonger. Vi gir deg en 30-dagers pengene tilbake-garanti. hvis du ikke er fornøyd med at denne håndboken kan hjelpe deg med å bli en vellykket forhandler, bare send en epost til teamet mitt og returner boken i salgbar stand. Vi vil refundere hele prisen på boken. Jeg vil at DU skal være en av mine fornøyde og vellykkede kunder Denne håndboken vil vise deg alt du trenger å vite om: - Hvordan komme i gang i spredninger - hvordan du bruker spreads for å tjene penger - hvordan å handle spreads for å redusere risikoen - hvordan identifisere lønnsomme sprekker - hvordan identifisere bestemte inngangs - og utgangssignaler - pluss mye mer. Bestill nå for å motta din egen hardcover kopi av Trading Spreads og Seasonals. Du kan også bestille via telefon og be om Denise: 1-800-476-7796 (bare USA) eller 512-249-6930 Kontortidene er mandag til fredag, 9 A. M. til 5 p. m. U. S. Central Time. Boken vil være på vei så snart vi mottar bestillingen din. Alt det beste for deg i din handel, Joe Ross og Team of Trading Educators GRATIS MEDLEMSKAP Lær de finere detaljene om handel fra våre tre Master Traders i vårt gratis ukentlige nyhetsbrev, Chart Scan, sammen med umiddelbar tilgang til vårt gratis medlemsområde. Når du har registrert deg, kan du lese om TLOC (Trades Trick Entry) (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), samhandle i vårt handelsforum og mye mer
No comments:
Post a Comment